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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 987.00 | 266.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 347.00 | 136 323.00 | 172 024.00 | 308 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 819.00 | 137 310.00 | 225 509.00 | 362 819.00 |
BT Marchandises | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 242 835.00 | | 242 835.00 | 242 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 091.00 | | 409 091.00 | 409 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 910.00 | 137 310.00 | 634 600.00 | 771 910.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 937.00 | 311 937.00 | | 311 937.00 |
DH Report à nouveau | -283 800.00 | -392 728.00 | | -283 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 535.00 | 108 928.00 | | 45 535.00 |
DL TOTAL (I) | 275 171.00 | 229 637.00 | | 275 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 994.00 | 185 431.00 | | 250 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 1 951.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 525.00 | 61 777.00 | | 53 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 020.00 | 37 861.00 | | 53 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 428.00 | 287 020.00 | | 359 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 600.00 | 516 657.00 | | 634 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 119.00 | 164 006.00 | | 162 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 639.00 | | 1 180.00 | 361 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 068.00 | | 532.00 | 309 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 570.00 | | 648.00 | 52 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 384.00 | 32 926.00 | | 104 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 384.00 | 32 926.00 | | 104 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 994.00 | 53 685.00 | 189 100.00 | 250 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VP Divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 643.00 | 68 233.00 | 31 410.00 | 99 643.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 428.00 | 162 119.00 | 189 100.00 | 359 428.00 |