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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 347.00 | 103 663.00 | 204 684.00 | 308 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 639.00 | 104 384.00 | 257 255.00 | 361 639.00 |
BT Marchandises | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 402.00 | | 259 402.00 | 259 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 041.00 | 104 384.00 | 516 657.00 | 621 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 937.00 | 311 937.00 | | 311 937.00 |
DH Report à nouveau | -392 728.00 | -371 314.00 | | -392 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 928.00 | -21 415.00 | | 108 928.00 |
DL TOTAL (I) | 229 637.00 | 120 709.00 | | 229 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 431.00 | 249 101.00 | | 185 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 1 856.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 777.00 | 85 688.00 | | 61 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | 42 728.00 | | 37 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 020.00 | 380 790.00 | | 287 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 657.00 | 501 498.00 | | 516 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 006.00 | 195 358.00 | | 164 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 193.00 | | 7 446.00 | 354 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 150.00 | | 3 918.00 | 305 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 042.00 | | 3 528.00 | 49 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 970.00 | 32 414.00 | | 71 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 970.00 | 32 414.00 | | 71 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 431.00 | 62 417.00 | 123 015.00 | 185 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 020.00 | 164 006.00 | 123 015.00 | 287 020.00 |