| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 040.00 | 9 665.00 | 257 374.00 | 267 040.00 |
BZ Autres créances | 206 665.00 | | 206 665.00 | 206 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 218.00 | 9 665.00 | 466 552.00 | 476 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 208.00 | 9 665.00 | 532 542.00 | 542 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 133 230.00 | 89 811.00 | | 133 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 223.00 | 43 418.00 | | 49 223.00 |
DL TOTAL (I) | 204 453.00 | 155 229.00 | | 204 453.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 9 582.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 526.00 | 20 261.00 | | 40 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 971.00 | 262 670.00 | | 242 971.00 |
EA Autres dettes | 44 260.00 | 37 128.00 | | 44 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 987.00 | 329 641.00 | | 327 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 542.00 | 484 871.00 | | 532 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 987.00 | 329 641.00 | | 327 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 9 582.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 469.00 | | 1 205 469.00 | 1 205 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 469.00 | | 1 205 469.00 | 1 205 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 9 823.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -8 323.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 685.00 | -42 442.00 | | -45 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 920.00 | 1 118 414.00 | | 1 240 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 696.00 | 1 074 996.00 | | 1 191 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 223.00 | 43 418.00 | | 49 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 990.00 | | 5 000.00 | 60 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 990.00 | | 5 000.00 | 60 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 871.00 | | 10 205.00 | 19 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 871.00 | | 10 205.00 | 19 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 871.00 | 101.00 | 10 205.00 | 19 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
UX Autres créances clients | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VC Groupe et associés | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 681.00 | | | 177 681.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 192.00 | 386 138.00 | 154 054.00 | 540 192.00 |
VW T.V.A. | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 987.00 | 327 987.00 | | 327 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 005.00 | 20 049.00 | | 28 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | 248.00 | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 17 514.00 | 20 454.00 | | 17 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 350.00 | 45 104.00 | | 45 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 13 103.00 | 12 135.00 | | 13 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 899.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 016.00 | 20 948.00 | | 29 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 390.00 | 218 877.00 | | 237 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 776.00 | 19 500.00 | | 19 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 748.00 | 77 943.00 | | 77 748.00 |