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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 106.00 | 322.00 | 214 784.00 | 215 106.00 |
BZ Autres créances | 271 482.00 | | 271 482.00 | 271 482.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 038.00 | 322.00 | 540 715.00 | 541 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 038.00 | 322.00 | 540 715.00 | 541 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 192 224.00 | 177 653.00 | | 192 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | 14 570.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 222 480.00 | 214 224.00 | | 222 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 50 256.00 | | 44 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 935.00 | 283 242.00 | | 232 935.00 |
EA Autres dettes | 36 372.00 | 22 871.00 | | 36 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 234.00 | 356 371.00 | | 318 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 715.00 | 570 696.00 | | 540 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 234.00 | 356 371.00 | | 318 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 772.00 | | 1 489 772.00 | 1 489 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 772.00 | | 1 489 772.00 | 1 489 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 548.00 | 24 549.00 | | 18 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -72.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 429.00 | -54 815.00 | | -52 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 890.00 | 1 268 058.00 | | 1 510 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 633.00 | 1 253 487.00 | | 1 502 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 256.00 | 14 570.00 | | 8 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 990.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | 322.00 | 1 686.00 | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | 322.00 | 1 686.00 | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 322.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 1 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VC Groupe et associés | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
VI Groupe et associés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 490.00 | 39 771.00 | 99 719.00 | 139 490.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 982.00 | 383 395.00 | 103 586.00 | 486 982.00 |
VW T.V.A. | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 234.00 | 318 234.00 | | 318 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 481.00 | 28 631.00 | | 31 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127.00 | 220.00 | | 1 127.00 |
ST Autres comptes | 19 702.00 | 22 303.00 | | 19 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 747.00 | 46 490.00 | | 53 747.00 |
YT Sous‐traitance | 16 714.00 | 14 027.00 | | 16 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 381.00 | 1 126.00 | | 19 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 862.00 | 29 757.00 | | 50 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 196.00 | 250 218.00 | | 299 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 643.00 | 21 033.00 | | 22 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 290.00 | 83 042.00 | | 91 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |