| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 149.00 | 1 686.00 | 282 462.00 | 284 149.00 |
BZ Autres créances | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
CF Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 393.00 | 1 686.00 | 514 706.00 | 516 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 383.00 | 1 686.00 | 570 696.00 | 572 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 177 653.00 | 133 230.00 | | 177 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 570.00 | 49 223.00 | | 14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 214 224.00 | 204 453.00 | | 214 224.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 256.00 | 40 526.00 | | 50 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 242.00 | 242 971.00 | | 283 242.00 |
EA Autres dettes | 22 871.00 | 44 260.00 | | 22 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 371.00 | 327 987.00 | | 356 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 696.00 | 532 542.00 | | 570 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 371.00 | 327 987.00 | | 356 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 823.00 | | 1 230 823.00 | 1 230 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 823.00 | | 1 230 823.00 | 1 230 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 549.00 | 22 076.00 | | 24 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 101.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -101.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 815.00 | -45 685.00 | | -54 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 058.00 | 1 240 920.00 | | 1 268 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 487.00 | 1 191 696.00 | | 1 253 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 570.00 | 49 223.00 | | 14 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 55 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 55 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | | | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 9 665.00 | 1 686.00 | 9 665.00 | 9 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 665.00 | 1 686.00 | 9 665.00 | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 766.00 | 1 686.00 | 9 665.00 | 9 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | 9 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
UX Autres créances clients | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VC Groupe et associés | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VI Groupe et associés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 355.00 | | | 191 355.00 |
VP Divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 236.00 | 418 173.00 | 141 063.00 | 559 236.00 |
VW T.V.A. | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 371.00 | 356 371.00 | | 356 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 631.00 | 28 005.00 | | 28 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | 1 780.00 | | 220.00 |
ST Autres comptes | 22 303.00 | 17 514.00 | | 22 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 490.00 | 45 350.00 | | 46 490.00 |
YT Sous‐traitance | 14 027.00 | 13 103.00 | | 14 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 011.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 757.00 | 29 016.00 | | 29 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 218.00 | 237 390.00 | | 250 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 033.00 | 19 776.00 | | 21 033.00 |
ZE Dividendes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 042.00 | 77 748.00 | | 83 042.00 |