| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 167.00 | | 559 167.00 | 559 167.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 589.00 | | 730 589.00 | 730 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 579.00 | | 931 579.00 | 931 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 200 481.00 | 200 481.00 | | 200 481.00 |
DH Report à nouveau | -95 012.00 | -37 078.00 | | -95 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 476.00 | -57 934.00 | | 110 476.00 |
DL TOTAL (I) | 237 944.00 | 127 468.00 | | 237 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 828.00 | 44 049.00 | | 84 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 332.00 | 232 937.00 | | 470 332.00 |
EA Autres dettes | 138 474.00 | 46 005.00 | | 138 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 635.00 | 332 002.00 | | 693 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 579.00 | 459 470.00 | | 931 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 635.00 | 322 992.00 | | 693 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 306.00 | | 2 193 306.00 | 2 193 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 306.00 | | 2 193 306.00 | 2 193 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 549.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 427.00 | 1 021 616.00 | | 2 214 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 951.00 | 1 079 550.00 | | 2 103 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 476.00 | -57 934.00 | | 110 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 990.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 939.00 | 193 939.00 | | 193 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
UX Autres créances clients | 559 167.00 | 559 167.00 | | 559 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 426.00 | 579 436.00 | 200 990.00 | 780 426.00 |
VW T.V.A. | 131 164.00 | 131 164.00 | | 131 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 635.00 | 693 635.00 | | 693 635.00 |