| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 234.00 | 23 872.00 | 198 361.00 | 222 234.00 |
BZ Autres créances | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
CF Disponibilités | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 027.00 | 23 872.00 | 429 154.00 | 453 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 027.00 | 23 872.00 | 429 154.00 | 453 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 200 481.00 | 192 224.00 | | 200 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 078.00 | 8 256.00 | | -37 078.00 |
DL TOTAL (I) | 185 402.00 | 222 480.00 | | 185 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 010.00 | 4 010.00 | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | 44 916.00 | | 38 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 126.00 | 232 935.00 | | 160 126.00 |
EA Autres dettes | 25 649.00 | 36 372.00 | | 25 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 752.00 | 318 234.00 | | 243 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 154.00 | 540 715.00 | | 429 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 742.00 | 318 234.00 | | 224 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 294.00 | | 1 184 294.00 | 1 184 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 294.00 | | 1 184 294.00 | 1 184 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 872.00 | |
GE Autres charges | | | -999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 162.00 | 18 548.00 | | 28 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 856.00 | 1 510 890.00 | | 1 210 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 935.00 | 1 502 633.00 | | 1 247 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 078.00 | 8 256.00 | | -37 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 23 872.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 23 872.00 | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 23 872.00 | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 872.00 | 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 193 587.00 | 193 587.00 | | 193 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VC Groupe et associés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VI Groupe et associés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 719.00 | 45 302.00 | 54 417.00 | 99 719.00 |
VP Divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 414.00 | 340 997.00 | 54 417.00 | 395 414.00 |
VW T.V.A. | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 752.00 | 224 742.00 | 19 010.00 | 243 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 275.00 | 31 481.00 | | 19 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 127.00 | | |
ST Autres comptes | 20 233.00 | 19 702.00 | | 20 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 136.00 | 53 747.00 | | 46 136.00 |
YT Sous‐traitance | 14 862.00 | 16 714.00 | | 14 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 457.00 | 19 381.00 | | 14 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 732.00 | 50 862.00 | | 33 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 285.00 | 299 196.00 | | 238 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 890.00 | 22 643.00 | | 22 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 232.00 | 91 290.00 | | 81 232.00 |