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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 915.00 | 13 895.00 | 34 019.00 | 47 915.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 541 127.00 | 204 272.00 | 1 336 855.00 | 1 541 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 747.00 | 218 167.00 | 1 702 579.00 | 1 920 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BZ Autres créances | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CF Disponibilités | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 350.00 | 218 167.00 | 1 799 182.00 | 2 017 350.00 |
CU Autres participations | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 437.00 | | | 337 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
DL TOTAL (I) | 542 803.00 | | | 542 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 844.00 | | | 1 148 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 379.00 | | | 1 256 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 182.00 | | | 1 799 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 419.00 | | | 1 702 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 800.00 | | | 1 392 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 479.00 | 48 689.00 | | 169 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 1 917.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 500.00 | 46 772.00 | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 845.00 | 866.00 | | 1 148 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 379.00 | 108 400.00 | | 1 256 379.00 |