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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 915.00 | 15 812.00 | 32 103.00 | 47 915.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 541 127.00 | 267 503.00 | 1 273 624.00 | 1 541 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 753.00 | 283 315.00 | 1 637 438.00 | 1 920 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CF Disponibilités | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 928.00 | 283 315.00 | 1 766 613.00 | 2 049 928.00 |
CU Autres participations | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 035.00 | | | 362 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
DL TOTAL (I) | 584 961.00 | | | 584 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 542.00 | | | 1 057 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 652.00 | | | 1 181 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 613.00 | | | 1 766 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 073.00 | | | 221 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 747.00 | | | 1 920 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 128.00 | | | 1 611 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 704.00 | 6.00 | | 261 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 168.00 | 65 147.00 | | 218 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | 1 917.00 | | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 272.00 | 63 231.00 | | 204 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
UX Autres créances clients | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 542.00 | 96 963.00 | 415 090.00 | 1 057 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
VP Divers | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 652.00 | 221 073.00 | 415 090.00 | 1 181 652.00 |