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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 915.00 | 21 561.00 | 26 353.00 | 47 915.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 541 127.00 | 457 195.00 | 1 083 932.00 | 1 541 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 765.00 | 478 757.00 | 1 442 008.00 | 1 920 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BZ Autres créances | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
CF Disponibilités | 74 064.00 | | 74 064.00 | 74 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 901.00 | 478 757.00 | 1 681 143.00 | 2 159 901.00 |
CU Autres participations | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 965.00 | | | 560 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
DL TOTAL (I) | 764 084.00 | | | 764 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 443.00 | | | 815 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 059.00 | | | 917 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 143.00 | | | 1 681 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 377.00 | | | 156 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 766.00 | | | 1 920 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 128.00 | | | 1 611 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 610.00 | 65 147.00 | | 413 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 1 917.00 | | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 965.00 | 63 231.00 | | 393 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 443.00 | 601.00 | | 815 443.00 |
VI Groupe et associés | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 071.00 | 165 071.00 | | 165 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 059.00 | 102 216.00 | | 917 059.00 |