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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 915.00 | 23 478.00 | 24 436.00 | 47 915.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 541 127.00 | 520 426.00 | 1 020 701.00 | 1 541 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 771.00 | 543 904.00 | 1 376 867.00 | 1 920 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BZ Autres créances | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
CF Disponibilités | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 095.00 | 543 904.00 | 1 605 190.00 | 2 149 095.00 |
CU Autres participations | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 488.00 | | | 611 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 753.00 | | | 136 753.00 |
DL TOTAL (I) | 782 368.00 | | | 782 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 837.00 | | | 711 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 822.00 | | | 822 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 190.00 | | | 1 605 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 347.00 | | | 218 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 772.00 | | | 1 920 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 128.00 | | | 1 611 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 728.00 | | | 261 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 757.00 | 65 147.00 | | 478 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 562.00 | 1 917.00 | | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 195.00 | 63 231.00 | | 457 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UX Autres créances clients | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 837.00 | 107 362.00 | 350 162.00 | 711 837.00 |
VI Groupe et associés | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 686.00 | 169 686.00 | | 169 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 823.00 | 218 348.00 | 350 162.00 | 822 823.00 |