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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 915.00 | 19 645.00 | 28 270.00 | 47 915.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 541 127.00 | 393 964.00 | 1 147 163.00 | 1 541 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 765.00 | 413 609.00 | 1 507 155.00 | 1 920 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BZ Autres créances | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
CF Disponibilités | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 735.00 | | 177 735.00 | 177 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 500.00 | 413 609.00 | 1 684 890.00 | 2 098 500.00 |
CU Autres participations | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 827.00 | | | 490 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 839.00 | | | 150 839.00 |
DL TOTAL (I) | 720 604.00 | | | 720 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 150.00 | | | 862 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 286.00 | | | 964 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 890.00 | | | 1 684 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 716.00 | 6.00 | | 261 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 463.00 | 65 147.00 | | 348 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 1 917.00 | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 734.00 | 63 231.00 | | 330 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 151.00 | 676.00 | | 862 151.00 |
VI Groupe et associés | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 286.00 | 102 812.00 | | 964 286.00 |