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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 238.00 | 2 088.00 | 284 150.00 | 286 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
BZ Autres créances | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 092.00 | | 179 092.00 | 179 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 330.00 | 2 088.00 | 463 242.00 | 465 330.00 |
CU Autres participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | -33 336.00 | -110 779.00 | | -33 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 421.00 | 77 443.00 | | 85 421.00 |
DL TOTAL (I) | 217 455.00 | 132 034.00 | | 217 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 484.00 | 165 977.00 | | 101 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 293.00 | 79 258.00 | | 55 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 7 500.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 486.00 | 45 747.00 | | 64 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | 16 926.00 | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 786.00 | 319 408.00 | | 245 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 242.00 | 451 442.00 | | 463 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 989.00 | 217 966.00 | | 199 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 123.00 | | 272 123.00 | 272 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 123.00 | | 272 123.00 | 272 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 140 474.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 100 564.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 983.00 | 39 910.00 | | 39 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 327.00 | 399 615.00 | | 339 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 905.00 | 322 172.00 | | 253 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 421.00 | 77 443.00 | | 85 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 688.00 | | 500.00 | 309 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 950.00 | 284 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 950.00 | 286 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 600.00 | | 500.00 | 307 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 4.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 4.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 484.00 | 55 686.00 | 45 798.00 | 101 484.00 |
VI Groupe et associés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VP Divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
VW T.V.A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 786.00 | 199 989.00 | 45 798.00 | 245 786.00 |