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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 581.00 | 24 333.00 | 47 249.00 | 71 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 465.00 | 24 333.00 | 334 133.00 | 358 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BZ Autres créances | 456 749.00 | | 456 749.00 | 456 749.00 |
CF Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 551.00 | | 526 551.00 | 526 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 016.00 | 24 333.00 | 860 683.00 | 885 016.00 |
CU Autres participations | 286 734.00 | | 286 734.00 | 286 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | 134 949.00 | 213 437.00 | | 134 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 661.00 | -62 487.00 | | 157 661.00 |
DL TOTAL (I) | 457 980.00 | 316 319.00 | | 457 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 991.00 | 322 662.00 | | 233 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 926.00 | 131 413.00 | | 87 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 4 882.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 911.00 | 41 255.00 | | 55 911.00 |
EA Autres dettes | 16 413.00 | 16 182.00 | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 703.00 | 516 393.00 | | 402 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 683.00 | 832 713.00 | | 860 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 326.00 | 282 449.00 | | 258 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 066.00 | | 263 066.00 | 263 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 066.00 | | 263 066.00 | 263 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 663.00 | 40 000.00 | | 19 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 240.00 | 33 480.00 | | 28 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 716.00 | 359 600.00 | | 367 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 055.00 | 422 088.00 | | 210 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 661.00 | -62 487.00 | | 157 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 881.00 | | 1 024.00 | 359 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 358 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 71 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 997.00 | | 1 024.00 | 72 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 884.00 | | | 286 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140.00 | 14 296.00 | 2 103.00 | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 140.00 | 14 296.00 | 2 103.00 | 12 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 442 770.00 | 442 770.00 | | 442 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 991.00 | 89 614.00 | 144 377.00 | 233 991.00 |
VI Groupe et associés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 784.00 | 485 784.00 | | 485 784.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 703.00 | 258 326.00 | 144 377.00 | 402 703.00 |