| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 1 780.00 | 2 167.00 | 3 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 831.00 | 1 780.00 | 289 051.00 | 290 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
BZ Autres créances | 418 388.00 | | 418 388.00 | 418 388.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 593.00 | | 503 593.00 | 503 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 425.00 | 1 780.00 | 792 645.00 | 794 425.00 |
CU Autres participations | 286 734.00 | | 286 734.00 | 286 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | 117 079.00 | 52 085.00 | | 117 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 357.00 | 64 994.00 | | 112 357.00 |
DL TOTAL (I) | 394 807.00 | 282 449.00 | | 394 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 296.00 | 45 819.00 | | 123 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 842.00 | 41 370.00 | | 208 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 142.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 847.00 | 35 813.00 | | 45 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 928.00 | | |
EA Autres dettes | 16 218.00 | 16 182.00 | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 838.00 | 145 254.00 | | 397 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 645.00 | 427 703.00 | | 792 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 752.00 | 141 681.00 | | 304 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 840.00 | | 317 840.00 | 317 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 840.00 | | 317 840.00 | 317 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 63.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 329.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 23 505.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 059.00 | 21 771.00 | | 28 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 870.00 | 324 111.00 | | 352 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 512.00 | 259 117.00 | | 240 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 357.00 | 64 994.00 | | 112 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 831.00 | | 3 000.00 | 287 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 884.00 | | 3 000.00 | 283 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 1 115.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 1 115.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UX Autres créances clients | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 414 533.00 | 414 533.00 | | 414 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 296.00 | 30 210.00 | 93 086.00 | 123 296.00 |
VI Groupe et associés | 208 842.00 | 208 842.00 | | 208 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 383.00 | 489 383.00 | | 489 383.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 838.00 | 304 752.00 | 93 086.00 | 397 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |