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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 581.00 | 38 786.00 | 32 796.00 | 71 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 231.00 | 38 786.00 | 327 446.00 | 366 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BZ Autres créances | 433 148.00 | | 433 148.00 | 433 148.00 |
CF Disponibilités | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 069.00 | | 520 069.00 | 520 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 300.00 | 38 786.00 | 847 515.00 | 886 300.00 |
CU Autres participations | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | 276 610.00 | 134 949.00 | | 276 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 480.00 | 157 661.00 | | 178 480.00 |
DL TOTAL (I) | 620 460.00 | 457 980.00 | | 620 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 411.00 | 233 991.00 | | 144 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | 87 926.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 8 462.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 662.00 | 55 911.00 | | 66 662.00 |
EA Autres dettes | | 16 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 055.00 | 402 703.00 | | 227 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 515.00 | 860 683.00 | | 847 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 164.00 | 258 326.00 | | 173 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 016.00 | | 289 016.00 | 289 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 016.00 | | 289 016.00 | 289 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 337.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 337.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 576.00 | 19 663.00 | | 49 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 825.00 | 28 240.00 | | 30 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 077.00 | 367 716.00 | | 420 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 598.00 | 210 055.00 | | 241 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 480.00 | 157 661.00 | | 178 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 465.00 | | 291 500.00 | 358 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 500.00 | 234.00 | 294 654.00 | 283 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 500.00 | 234.00 | 366 231.00 | 283 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 884.00 | | 291 500.00 | 286 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 333.00 | 14 453.00 | | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 333.00 | 14 453.00 | | 24 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 412 007.00 | 412 007.00 | | 412 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 411.00 | 90 520.00 | 53 891.00 | 144 411.00 |
VI Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 746.00 | 468 746.00 | | 468 746.00 |
VW T.V.A. | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 055.00 | 173 164.00 | 53 891.00 | 227 055.00 |