| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 665.00 | 3 282.00 | 3 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 831.00 | 665.00 | 287 166.00 | 287 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CF Disponibilités | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 368.00 | 665.00 | 427 703.00 | 428 368.00 |
CU Autres participations | 283 734.00 | | 283 734.00 | 283 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | 52 085.00 | -33 336.00 | | 52 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 994.00 | 85 421.00 | | 64 994.00 |
DL TOTAL (I) | 282 449.00 | 217 455.00 | | 282 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 819.00 | 101 484.00 | | 45 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 370.00 | 55 293.00 | | 41 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 4 342.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 813.00 | 64 486.00 | | 35 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 4 000.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 254.00 | 245 786.00 | | 145 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 703.00 | 463 242.00 | | 427 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 681.00 | 199 989.00 | | 141 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 276.00 | | 298 276.00 | 298 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 276.00 | | 298 276.00 | 298 276.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 832.00 | 40 000.00 | | 23 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 834.00 | 40 000.00 | | 23 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 17.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 17.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 505.00 | 39 983.00 | | 23 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 771.00 | 17 810.00 | | 21 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 111.00 | 339 327.00 | | 324 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 117.00 | 253 905.00 | | 259 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 994.00 | 85 421.00 | | 64 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 238.00 | | 3 947.00 | 286 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 283 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 287 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 3 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | 3 947.00 | 2 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 150.00 | | | 284 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 665.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 665.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 819.00 | 42 246.00 | 3 573.00 | 45 819.00 |
VI Groupe et associés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 254.00 | 141 681.00 | 3 573.00 | 145 254.00 |