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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 144 474.00 | 193 364.00 | 951 110.00 | 1 144 474.00 |
AP Constructions | 2 781 063.00 | 601 076.00 | 2 179 986.00 | 2 781 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 8 908.00 | 2 372.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 094.00 | 54 032.00 | 137 062.00 | 191 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 000.00 | 857 381.00 | 3 270 618.00 | 4 128 000.00 |
BZ Autres créances | 291 652.00 | 142 687.00 | 148 965.00 | 291 652.00 |
CF Disponibilités | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 012.00 | 142 687.00 | 185 325.00 | 328 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 013.00 | 1 000 069.00 | 3 455 944.00 | 4 456 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 470.00 | 678 470.00 | | 678 470.00 |
DH Report à nouveau | -226 370.00 | -27.00 | | -226 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 116.00 | -226 343.00 | | -315 116.00 |
DK Provisions réglementées | 9 399.00 | 9 959.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 146 383.00 | 462 059.00 | | 146 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195 879.00 | 2 951 426.00 | | 3 195 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 865.00 | 102 153.00 | | 95 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 816.00 | 2 839.00 | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 561.00 | 3 056 420.00 | | 3 309 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 944.00 | 3 518 479.00 | | 3 455 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 561.00 | 3 056 420.00 | | 3 309 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 793.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 6 943.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 166.00 | 6 943.00 | | 135 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 473.00 | -6 943.00 | | -134 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 135.00 | 109 107.00 | | 157 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 251.00 | 335 450.00 | | 472 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 116.00 | -226 343.00 | | -315 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 879.00 | 3 195 879.00 | | 3 195 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 927.00 | 291 927.00 | | 291 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 561.00 | 3 309 561.00 | | 3 309 561.00 |