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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 148 962.00 | 165 962.00 | 983 000.00 | 1 148 962.00 |
AP Constructions | 2 786 103.00 | 741 273.00 | 2 044 830.00 | 2 786 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 11 914.00 | 8 483.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 175.00 | 111 822.00 | 122 353.00 | 234 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 723.00 | 1 030 971.00 | 3 158 753.00 | 4 189 723.00 |
BZ Autres créances | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 739.00 | 1 030 971.00 | 3 276 768.00 | 4 307 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 470.00 | 678 470.00 | | 678 470.00 |
DH Report à nouveau | -685 613.00 | -541 487.00 | | -685 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 880.00 | -144 127.00 | | -144 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 789.00 | 5 932.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | -150 234.00 | -1 211.00 | | -150 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 879.00 | 3 276 588.00 | | 3 330 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | 96 658.00 | | 95 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 2 765.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 002.00 | 3 376 011.00 | | 3 427 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 768.00 | 3 374 800.00 | | 3 276 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 002.00 | 3 376 011.00 | | 3 427 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 773.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 1 318.00 | | 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 143.00 | 3 467.00 | | 4 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143.00 | 3 467.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 143.00 | 3 467.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 830.00 | 318 842.00 | | 178 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 710.00 | 462 969.00 | | 323 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 880.00 | -144 127.00 | | -144 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 415.00 | | 35 308.00 | 4 154 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 189 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 189 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 328.00 | | 35 308.00 | 4 154 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 296.00 | 178 773.00 | | 659 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 296.00 | 178 773.00 | | 659 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 330 879.00 | 3 330 879.00 | | 3 330 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 002.00 | 3 427 002.00 | | 3 427 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |