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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 152 562.00 | 153 812.00 | 998 750.00 | 1 152 562.00 |
AP Constructions | 2 792 762.00 | 1 003 105.00 | 1 789 657.00 | 2 792 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 099.00 | 12 610.00 | 24 488.00 | 37 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 007.00 | 190 217.00 | 74 791.00 | 265 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 517.00 | 1 359 744.00 | 2 887 773.00 | 4 247 517.00 |
BZ Autres créances | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CF Disponibilités | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 464.00 | | 128 464.00 | 128 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 981.00 | 1 359 744.00 | 3 016 237.00 | 4 375 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 470.00 | 678 470.00 | | 678 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 817.00 | -946 691.00 | | -1 171 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 166.00 | -225 126.00 | | -107 166.00 |
DL TOTAL (I) | -600 513.00 | -493 347.00 | | -600 513.00 |
DP Provisions pour risques | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514 304.00 | 3 455 298.00 | | 3 514 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 131.00 | 82 658.00 | | 74 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 339.00 | 168.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 775.00 | 3 538 124.00 | | 3 596 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 237.00 | 3 064 752.00 | | 3 016 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 775.00 | 3 538 124.00 | | 3 596 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | 11 960.00 | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 124.00 | 99 033.00 | | 213 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 290.00 | 324 159.00 | | 320 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 166.00 | -225 126.00 | | -107 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 622.00 | | 14 895.00 | 4 232 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 247 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 247 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 535.00 | | 14 895.00 | 4 232 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 602.00 | 180 142.00 | | 1 179 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 602.00 | 180 142.00 | | 1 179 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 242.00 | | 102 267.00 | 122 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 267.00 | |