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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 152 562.00 | 171 861.00 | 980 701.00 | 1 152 562.00 |
AP Constructions | 2 786 103.00 | 939 424.00 | 1 846 679.00 | 2 786 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 691.00 | 6 838.00 | 26 853.00 | 33 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 179.00 | 163 745.00 | 96 433.00 | 260 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 622.00 | 1 281 869.00 | 2 950 753.00 | 4 232 622.00 |
BZ Autres créances | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
CF Disponibilités | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 999.00 | | 113 999.00 | 113 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 621.00 | 1 281 869.00 | 3 064 752.00 | 4 346 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 470.00 | 678 470.00 | | 678 470.00 |
DH Report à nouveau | -946 691.00 | -830 493.00 | | -946 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 126.00 | -116 198.00 | | -225 126.00 |
DL TOTAL (I) | -493 347.00 | -268 221.00 | | -493 347.00 |
DP Provisions pour risques | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455 298.00 | 3 380 707.00 | | 3 455 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 93 367.00 | | 82 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 154.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 124.00 | 3 475 858.00 | | 3 538 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 752.00 | 3 207 637.00 | | 3 064 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 124.00 | 3 475 858.00 | | 3 538 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960.00 | 1 789.00 | | 11 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 960.00 | 1 657.00 | | 11 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 033.00 | 192 289.00 | | 99 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 159.00 | 308 487.00 | | 324 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 126.00 | -116 198.00 | | -225 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 601.00 | | 36 012.00 | 4 197 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 4 232 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 4 232 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 514.00 | | 36 012.00 | 4 197 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 670.00 | 174 933.00 | | 1 004 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 670.00 | 174 933.00 | | 1 004 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 975.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 267.00 | 19 975.00 | | 102 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 975.00 | | |