| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 37 028.00 | 4 402.00 | 41 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 589.00 | 543 028.00 | 702 561.00 | 1 245 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 596.00 | 543 028.00 | 749 568.00 | 1 292 596.00 |
CU Autres participations | 1 204 159.00 | 506 000.00 | 698 159.00 | 1 204 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 145 628.00 | 160 405.00 | | 145 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 899.00 | -5 116.00 | | 46 899.00 |
DK Provisions réglementées | 12 570.00 | 10 684.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 255 698.00 | 216 573.00 | | 255 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 602.00 | 1 664.00 | | 2 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 602.00 | 1 664.00 | | 2 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 817.00 | 290 885.00 | | 188 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 754.00 | 177 780.00 | | 196 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 15 307.00 | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 200.00 | 56 572.00 | | 71 200.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 267.00 | 552 546.00 | | 491 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 568.00 | 770 783.00 | | 749 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 661.00 | 364 231.00 | | 380 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 400.00 | | 411 400.00 | 411 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 400.00 | | 411 400.00 | 411 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 885.00 | 2 514.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 22 514.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -22 514.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 314.00 | -4 302.00 | | -3 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 899.00 | -5 116.00 | | 46 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664.00 | 938.00 | | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 938.00 | | 1 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 817.00 | 102 211.00 | 86 605.00 | 188 817.00 |
VI Groupe et associés | 196 754.00 | 196 754.00 | | 196 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 267.00 | 380 661.00 | 86 605.00 | 467 267.00 |