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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 40 688.00 | 742.00 | 41 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 389.00 | 472 688.00 | 773 701.00 | 1 246 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 237.00 | | 155 237.00 | 155 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 627.00 | 472 688.00 | 928 939.00 | 1 401 627.00 |
CU Autres participations | 1 204 159.00 | 432 000.00 | 772 159.00 | 1 204 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 181 856.00 | 145 628.00 | | 181 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 081.00 | 46 899.00 | | 125 081.00 |
DK Provisions réglementées | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 370 107.00 | 255 698.00 | | 370 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 751.00 | 2 602.00 | | 3 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 751.00 | 2 602.00 | | 3 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 832.00 | 188 817.00 | | 86 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 568.00 | 196 754.00 | | 249 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 105.00 | 10 494.00 | | 23 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 813.00 | 71 200.00 | | 99 813.00 |
EA Autres dettes | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 079.00 | 491 267.00 | | 555 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 939.00 | 749 568.00 | | 928 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 079.00 | 380 661.00 | | 555 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 600.00 | | 465 600.00 | 465 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 600.00 | | 465 600.00 | 465 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 885.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 770.00 | 10 980.00 | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -664.00 | -3 314.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 822.00 | 447 634.00 | | 570 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 741.00 | 400 735.00 | | 445 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 081.00 | 46 899.00 | | 125 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 603.00 | 1 149.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 1 149.00 | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
VI Groupe et associés | 249 569.00 | 249 569.00 | | 249 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 080.00 | 555 080.00 | | 555 080.00 |