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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 832.00 | 20 829.00 | 18 003.00 | 38 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 992.00 | 415 829.00 | 827 163.00 | 1 242 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 356.00 | 415 829.00 | 973 527.00 | 1 389 356.00 |
CU Autres participations | 1 204 159.00 | 395 000.00 | 809 159.00 | 1 204 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 46 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 4 600.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 80 083.00 | 399 924.00 | | 80 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 890.00 | 152 165.00 | | 108 890.00 |
DK Provisions réglementées | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 707 544.00 | 615 260.00 | | 707 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 063.00 | 5 715.00 | | 17 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 063.00 | 5 715.00 | | 17 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 247.00 | 49 187.00 | | 39 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 109.00 | 228 254.00 | | 68 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 6 828.00 | | 9 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 068.00 | 68 006.00 | | 119 068.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 12 000.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 919.00 | 364 276.00 | | 248 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 527.00 | 985 252.00 | | 973 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 637.00 | 325 029.00 | | 219 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 400.00 | | 561 400.00 | 561 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 400.00 | | 561 400.00 | 561 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 122.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 340.00 | 8 754.00 | | 10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 293.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 628.00 | 638 964.00 | | 678 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 736.00 | 486 797.00 | | 569 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 890.00 | 152 165.00 | | 108 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 247.00 | 9 965.00 | 29 282.00 | 39 247.00 |
VI Groupe et associés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 992.00 | 137 992.00 | | 137 992.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 920.00 | 219 638.00 | 29 282.00 | 248 920.00 |