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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 589.00 | 452 430.00 | 793 159.00 | 1 245 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 173.00 | 452 430.00 | 904 742.00 | 1 357 173.00 |
CU Autres participations | 1 204 159.00 | 411 000.00 | 793 159.00 | 1 204 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 294 517.00 | 181 856.00 | | 294 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 437.00 | 125 081.00 | | 119 437.00 |
DK Provisions réglementées | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 477 124.00 | 370 107.00 | | 477 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 717.00 | 3 751.00 | | 3 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 717.00 | 3 751.00 | | 3 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 935.00 | 249 568.00 | | 257 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 23 105.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 174.00 | 99 813.00 | | 73 174.00 |
EA Autres dettes | 91 160.00 | 95 760.00 | | 91 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 900.00 | 555 079.00 | | 423 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 742.00 | 928 939.00 | | 904 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 900.00 | 555 079.00 | | 423 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 400.00 | | 423 400.00 | 423 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 400.00 | | 423 400.00 | 423 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 807.00 | 13 770.00 | | 7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 880.00 | -664.00 | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 636.00 | 570 822.00 | | 544 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 199.00 | 445 741.00 | | 425 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 437.00 | 125 081.00 | | 119 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 752.00 | | 34.00 | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | | 34.00 | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 936.00 | 257 936.00 | | 257 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |