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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 832.00 | 27 513.00 | 11 319.00 | 38 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 991.00 | 373 513.00 | 870 478.00 | 1 243 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 475.00 | 373 513.00 | 975 961.00 | 1 349 475.00 |
CU Autres participations | 1 205 159.00 | 346 000.00 | 859 159.00 | 1 205 159.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 158 935.00 | 80 083.00 | | 158 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 868.00 | 108 890.00 | | 81 868.00 |
DK Provisions réglementées | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 759 375.00 | 707 544.00 | | 759 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 855.00 | 17 063.00 | | 18 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 855.00 | 17 063.00 | | 18 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 281.00 | 39 247.00 | | 29 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 554.00 | 68 109.00 | | 50 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 9 294.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 366.00 | 119 068.00 | | 110 366.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 731.00 | 248 919.00 | | 197 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 961.00 | 973 527.00 | | 975 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 400.00 | | 547 400.00 | 547 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 400.00 | | 547 400.00 | 547 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 434.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 032.00 | 10 340.00 | | 13 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 5 848.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 654.00 | 678 628.00 | | 597 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 784.00 | 569 736.00 | | 515 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 868.00 | 108 890.00 | | 81 868.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 063.00 | 1 792.00 | | 17 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 063.00 | 1 792.00 | | 17 063.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 282.00 | 10 003.00 | 19 279.00 | 29 282.00 |
VI Groupe et associés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 731.00 | 178 452.00 | 19 279.00 | 197 731.00 |