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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 29 064.00 | 1 336.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 517.00 | 35 828.00 | 689.00 | 36 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 789.00 | 65 915.00 | 2 068 875.00 | 2 134 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 572.00 | 39 788.00 | 987 784.00 | 1 027 572.00 |
BZ Autres créances | 464 938.00 | | 464 938.00 | 464 938.00 |
CF Disponibilités | 267 839.00 | | 267 839.00 | 267 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 182.00 | 39 788.00 | 1 732 394.00 | 1 772 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 971.00 | 105 702.00 | 3 801 269.00 | 3 906 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 744 909.00 | 646 365.00 | | 744 909.00 |
DH Report à nouveau | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 898.00 | 299 544.00 | | 317 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 773.00 | 1 148 875.00 | | 1 265 773.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 23 704.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 23 741.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 128.00 | 1 048 857.00 | | 780 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 931.00 | 58 542.00 | | 239 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 045.00 | 1 277 331.00 | | 1 142 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 527.00 | 342 332.00 | | 305 527.00 |
EA Autres dettes | 62 864.00 | 15 485.00 | | 62 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 496.00 | 2 742 547.00 | | 2 530 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 269.00 | 3 915 163.00 | | 3 801 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 067.00 | 1 963 404.00 | | 2 021 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 127 915.00 | | 6 127 915.00 | 6 127 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 915.00 | | 6 127 915.00 | 6 127 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | 5 832.00 | | 6 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 025.00 | 161 479.00 | | 143 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 45.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 45.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 958.00 | -45.00 | | 10 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 429.00 | 7 539 366.00 | | 6 649 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 531.00 | 7 239 823.00 | | 6 331 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 898.00 | 299 544.00 | | 317 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 289.00 | | 2 500.00 | 2 132 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | 2 500.00 | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 850.00 | | | 2 066 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248.00 | 3 666.00 | | 62 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564.00 | 2 500.00 | | 26 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 1 166.00 | | 35 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 741.00 | 5 000.00 | 23 741.00 | 23 741.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | 36 601.00 | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | 36 601.00 | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 928.00 | 41 601.00 | 23 741.00 | 26 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 601.00 | 23 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 045.00 | 1 142 045.00 | | 1 142 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 760.00 | | | 1 023 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 180 611.00 | | | 180 611.00 |
VC Groupe et associés | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 143.00 | 269 714.00 | 509 429.00 | 779 143.00 |
VI Groupe et associés | 205 081.00 | 205 081.00 | | 205 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 293.00 | 1 450 248.00 | 112 045.00 | 1 562 293.00 |
VW T.V.A. | 179 618.00 | 179 618.00 | | 179 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 496.00 | 2 021 067.00 | 509 429.00 | 2 530 496.00 |