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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 830.00 | 37 504.00 | 3 326.00 | 40 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 102.00 | 68 926.00 | 2 070 176.00 | 2 139 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 598.00 | 62 238.00 | 1 052 360.00 | 1 114 598.00 |
BZ Autres créances | 204 147.00 | | 204 147.00 | 204 147.00 |
CF Disponibilités | 168 675.00 | | 168 675.00 | 168 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 696.00 | 62 238.00 | 1 437 458.00 | 1 499 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 798.00 | 131 164.00 | 3 507 634.00 | 3 638 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 962 307.00 | 744 909.00 | | 962 307.00 |
DH Report à nouveau | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 385.00 | 317 898.00 | | 238 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 658.00 | 1 265 773.00 | | 1 403 658.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 633.00 | 780 128.00 | | 509 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 975.00 | 239 931.00 | | 181 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 230.00 | 1 142 045.00 | | 1 055 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 743.00 | 305 527.00 | | 345 743.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 62 864.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 976.00 | 2 530 496.00 | | 2 098 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 634.00 | 3 801 269.00 | | 3 507 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 262.00 | 2 021 067.00 | | 1 859 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 985.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 357 821.00 | | 5 357 821.00 | 5 357 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 821.00 | | 5 357 821.00 | 5 357 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 083.00 | 6 188.00 | | 10 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 377.00 | 143 025.00 | | 154 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 059.00 | 11 089.00 | | 8 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | 11 089.00 | | 8 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 131.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 131.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | 10 958.00 | | 5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 161.00 | 6 649 429.00 | | 5 685 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 775.00 | 6 331 531.00 | | 5 446 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 385.00 | 317 898.00 | | 238 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 789.00 | | 4 313.00 | 2 134 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | 4 313.00 | 37 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 850.00 | | | 2 066 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 915.00 | 3 011.00 | | 65 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | 1 336.00 | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | 1 676.00 | | 36 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 788.00 | 22 450.00 | | 39 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 788.00 | 22 450.00 | | 39 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 788.00 | 22 450.00 | | 44 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 230.00 | 1 055 230.00 | | 1 055 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 847.00 | | | 1 083 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VB T. V. A. | 177 854.00 | | | 177 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 429.00 | 269 714.00 | 239 714.00 | 509 429.00 |
VI Groupe et associés | 147 125.00 | 147 125.00 | | 147 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 495.00 | 1 249 510.00 | 138 985.00 | 1 388 495.00 |
VW T.V.A. | 208 629.00 | 208 629.00 | | 208 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 976.00 | 1 859 262.00 | 239 714.00 | 2 098 976.00 |