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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 868.00 | 26 268.00 | 12 600.00 | 38 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 140.00 | 57 690.00 | 2 049 450.00 | 2 107 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 963.00 | 36 427.00 | 1 146 536.00 | 1 182 963.00 |
BZ Autres créances | 187 659.00 | | 187 659.00 | 187 659.00 |
CF Disponibilités | 189 277.00 | | 189 277.00 | 189 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 171.00 | 36 427.00 | 1 538 744.00 | 1 575 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 311.00 | 94 118.00 | 3 588 194.00 | 3 682 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 518 169.00 | 1 187 075.00 | | 1 518 169.00 |
DH Report à nouveau | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 260.00 | 331 094.00 | | 327 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 395.00 | 1 721 135.00 | | 2 048 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 838.00 | 280 943.00 | | 107 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 149.00 | 1 080 767.00 | | 1 020 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 100.00 | 275 806.00 | | 409 100.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 712.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 799.00 | 1 638 229.00 | | 1 539 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 194.00 | 3 364 364.00 | | 3 588 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 949.00 | 1 603 379.00 | | 1 504 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
FG Production vendue services | 5 357 605.00 | | 5 357 605.00 | 5 357 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 893.00 | | 5 366 893.00 | 5 366 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 600.00 | 8 324.00 | | 16 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 36 176.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | 44 500.00 | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 7 511.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | 30 000.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 37 511.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 291.00 | 6 989.00 | | 18 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 839.00 | 5 744 469.00 | | 5 553 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 580.00 | 5 413 375.00 | | 5 226 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 260.00 | 331 094.00 | | 327 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 39 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | | 8 881.00 | 35 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 850.00 | | | 2 036 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 942.00 | 6 490.00 | 2 741.00 | 53 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 324.00 | 6 490.00 | 2 741.00 | 23 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 427.00 | | 5 000.00 | 41 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 149.00 | 1 020 149.00 | | 1 020 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 934.00 | 1 139 934.00 | | 1 139 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
VB T. V. A. | 177 386.00 | 177 386.00 | | 177 386.00 |
VC Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 244.00 | 1 371 215.00 | 43 029.00 | 1 414 244.00 |
VW T.V.A. | 223 861.00 | 223 861.00 | | 223 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 799.00 | 1 504 949.00 | | 1 539 799.00 |