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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 194.00 | 22 519.00 | 12 674.00 | 35 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 466.00 | 53 942.00 | 2 049 524.00 | 2 103 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 809.00 | 36 427.00 | 952 382.00 | 988 809.00 |
BZ Autres créances | 269 164.00 | | 269 164.00 | 269 164.00 |
CF Disponibilités | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 267.00 | 36 427.00 | 1 314 840.00 | 1 351 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 733.00 | 90 369.00 | 3 364 364.00 | 3 454 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 187 075.00 | 1 149 692.00 | | 1 187 075.00 |
DH Report à nouveau | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 094.00 | 139 383.00 | | 331 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 135.00 | 1 492 041.00 | | 1 721 135.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 943.00 | 283 894.00 | | 280 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 767.00 | 1 069 472.00 | | 1 080 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 806.00 | 278 083.00 | | 275 806.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 1 974.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 229.00 | 1 873 137.00 | | 1 638 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 364.00 | 3 370 179.00 | | 3 364 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 379.00 | 1 838 287.00 | | 1 603 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 110.00 | | 5 390 110.00 | 5 390 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 110.00 | | 5 390 110.00 | 5 390 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 21 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 849.00 | 10 115.00 | | 9 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 786.00 | 151 594.00 | | 114 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 324.00 | 8 329.00 | | 8 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 176.00 | 5 000.00 | | 36 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 13 329.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | 3 408.00 | | 7 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 929.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 511.00 | 5 337.00 | | 37 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | 7 992.00 | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 469.00 | 5 452 920.00 | | 5 744 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 375.00 | 5 313 537.00 | | 5 413 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 094.00 | 139 383.00 | | 331 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 859.00 | | 10 606.00 | 2 122 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 036 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 103 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 392.00 | | 10 606.00 | 25 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 850.00 | | | 2 066 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 245.00 | 1 696.00 | | 52 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 628.00 | 1 696.00 | | 21 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 485.00 | 10 865.00 | 21 923.00 | 47 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 485.00 | 10 865.00 | 21 923.00 | 47 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 485.00 | 10 865.00 | 21 923.00 | 52 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 865.00 | 21 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 767.00 | 1 080 767.00 | | 1 080 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 949 365.00 | 945 780.00 | 3 585.00 | 949 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
VB T. V. A. | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
VC Groupe et associés | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VI Groupe et associés | 246 093.00 | 246 093.00 | | 246 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 714.00 | | | 239 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 941.00 | 1 218 062.00 | 79 879.00 | 1 297 941.00 |
VW T.V.A. | 173 489.00 | 173 489.00 | | 173 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 229.00 | 1 603 379.00 | | 1 638 229.00 |