| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 146.00 | 33 798.00 | 34 348.00 | 68 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 989.00 | 65 220.00 | 2 073 768.00 | 2 138 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 768.00 | 35 734.00 | 1 075 034.00 | 1 110 768.00 |
BZ Autres créances | 292 848.00 | | 292 848.00 | 292 848.00 |
CF Disponibilités | 426 379.00 | | 426 379.00 | 426 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 817.00 | 35 734.00 | 1 799 082.00 | 1 834 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 805.00 | 100 955.00 | 3 872 851.00 | 3 973 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 845 429.00 | 1 518 169.00 | | 1 845 429.00 |
DH Report à nouveau | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 174.00 | 327 260.00 | | 301 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 569.00 | 2 048 395.00 | | 2 349 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 276.00 | 107 838.00 | | 55 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 890.00 | 1 020 149.00 | | 1 071 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 213.00 | 409 100.00 | | 379 213.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 754.00 | | 13 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 282.00 | 1 539 799.00 | | 1 523 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 851.00 | 3 588 194.00 | | 3 872 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 432.00 | 1 504 949.00 | | 1 488 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 354 321.00 | 270 868.00 | 5 625 189.00 | 5 354 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 321.00 | 270 868.00 | 5 625 189.00 | 5 354 321.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 757.00 | 14 705.00 | | 13 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 433.00 | 88 435.00 | | 48 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 075.00 | 16 600.00 | | 12 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 075.00 | 22 600.00 | | 12 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 136.00 | 1 843.00 | | 9 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | 4 309.00 | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | 18 291.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | -1 184.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 106.00 | 5 553 839.00 | | 5 760 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 931.00 | 5 226 581.00 | | 5 458 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 174.00 | 327 260.00 | | 301 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 877.00 | 41 787.00 | | 53 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 140.00 | | 34 398.00 | 2 107 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 2 138 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 68 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 673.00 | | 31 828.00 | 39 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 850.00 | | 2 570.00 | 2 036 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 690.00 | 10 080.00 | 2 550.00 | 57 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 073.00 | 10 080.00 | 2 550.00 | 27 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 427.00 | 4 244.00 | 4 937.00 | 36 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 427.00 | 4 244.00 | 4 937.00 | 36 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 427.00 | 4 244.00 | 4 937.00 | 36 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | 4 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 890.00 | 1 071 890.00 | | 1 071 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 614.00 | 1 068 614.00 | | 1 068 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
VB T. V. A. | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
VC Groupe et associés | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VI Groupe et associés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 858.00 | 1 366 283.00 | 81 575.00 | 1 447 858.00 |
VW T.V.A. | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 282.00 | 1 488 432.00 | | 1 523 282.00 |