| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 645.00 | 383.00 | 261.00 | 645.00 |
040 Immobilisations financières | 394 675.00 | | 394 675.00 | 394 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 320.00 | 383.00 | 394 937.00 | 395 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
110 Total général Actif | 410 781.00 | 383.00 | 410 398.00 | 410 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 841.00 | 99 088.00 | | 100 841.00 |
230 Autres produits | 5 778.00 | 5 968.00 | | 5 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 620.00 | 105 055.00 | | 106 620.00 |
242 Autres charges externes. | 30 229.00 | 30 841.00 | | 30 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | 7 504.00 | | 7 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 776.00 | 51 466.00 | | 52 776.00 |
252 Charges sociales | 26 735.00 | 23 786.00 | | 26 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 168.00 | | 215.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 625.00 | 113 767.00 | | 117 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 005.00 | -8 712.00 | | -11 005.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 914.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 206.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | 2 169.00 | | 219.00 |