| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 140.00 | 645.00 | 391 495.00 | 392 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BZ Autres créances | 343 693.00 | | 343 693.00 | 343 693.00 |
CF Disponibilités | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 457.00 | | 390 457.00 | 390 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 597.00 | 645.00 | 781 952.00 | 782 597.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
DG Autres réserves | 155 991.00 | 113 361.00 | | 155 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 667.00 | 42 631.00 | | 377 667.00 |
DK Provisions réglementées | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
DL TOTAL (I) | 663 732.00 | 286 064.00 | | 663 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 918.00 | 102 916.00 | | 68 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | 18 618.00 | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 1 961.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 643.00 | 17 955.00 | | 25 643.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 140.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 220.00 | 141 590.00 | | 118 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 952.00 | 427 654.00 | | 781 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 758.00 | | 126 758.00 | 126 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 758.00 | | 126 758.00 | 126 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 351.00 | 178 076.00 | | 537 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 683.00 | 135 446.00 | | 159 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 667.00 | 42 631.00 | | 377 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 343 009.00 | 343 009.00 | | 343 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 918.00 | 34 304.00 | 34 614.00 | 68 918.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 800.00 | 357 305.00 | 41 495.00 | 398 800.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 220.00 | 83 606.00 | 34 614.00 | 118 220.00 |