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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
040 Immobilisations financières | 394 675.00 | | 394 675.00 | 394 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 320.00 | 645.00 | 394 675.00 | 395 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
072 Créances – Autres | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
084 Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
110 Total général Actif | 420 452.00 | 645.00 | 419 807.00 | 420 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 383.00 | 105 226.00 | | 111 383.00 |
230 Autres produits | 7 989.00 | 8 948.00 | | 7 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 372.00 | 114 174.00 | | 119 372.00 |
242 Autres charges externes. | 39 901.00 | 35 907.00 | | 39 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 324.00 | 7 794.00 | | 10 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 582.00 | 51 082.00 | | 54 582.00 |
252 Charges sociales | 39 424.00 | 32 245.00 | | 39 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | 215.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 287.00 | 127 247.00 | | 144 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 916.00 | -13 073.00 | | -24 916.00 |
280 Produits financiers | 26 000.00 | 23 000.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 516.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 765.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175.00 | 8 646.00 | | 175.00 |