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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 645.00 | 598.00 | 47.00 | 645.00 |
040 Immobilisations financières | 406 675.00 | | 406 675.00 | 406 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 320.00 | 598.00 | 406 722.00 | 407 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
084 Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
110 Total général Actif | 419 257.00 | 598.00 | 418 658.00 | 419 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 593.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 226.00 | 100 841.00 | | 105 226.00 |
230 Autres produits | 8 948.00 | 5 778.00 | | 8 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 174.00 | 106 620.00 | | 114 174.00 |
242 Autres charges externes. | 35 907.00 | 30 229.00 | | 35 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | 7 670.00 | | 7 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 082.00 | 52 776.00 | | 51 082.00 |
252 Charges sociales | 32 245.00 | 26 735.00 | | 32 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 247.00 | 117 625.00 | | 127 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 073.00 | -11 005.00 | | -13 073.00 |
280 Produits financiers | 23 000.00 | 12 000.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 724.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | 51.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 646.00 | 219.00 | | 8 646.00 |