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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 569.00 | | 368 569.00 | 368 569.00 |
AP Constructions | 69 733.00 | 69 147.00 | 586.00 | 69 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 352.00 | 273 323.00 | 34 029.00 | 307 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 775.00 | 127 283.00 | 17 492.00 | 144 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 558.00 | 469 753.00 | 436 806.00 | 906 558.00 |
BT Marchandises | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 307 468.00 | | 307 468.00 | 307 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 933.00 | | 608 933.00 | 608 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 491.00 | 469 753.00 | 1 045 738.00 | 1 515 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 980.00 | 32 400.00 | | 38 980.00 |
DG Autres réserves | 101 147.00 | 76 121.00 | | 101 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 982.00 | 131 606.00 | | 151 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 918 626.00 | 843 778.00 | | 918 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 062.00 | 35 919.00 | | 51 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 20 402.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 4 630.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 821.00 | 38 800.00 | | 62 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 112.00 | 99 750.00 | | 127 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 738.00 | 943 527.00 | | 1 045 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 277.00 | | 28 122.00 | 912 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 840.00 | 906 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 840.00 | 521 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 569.00 | | | 368 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 578.00 | | 28 122.00 | 527 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 185.00 | 32 408.00 | 33 840.00 | 471 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 185.00 | 32 408.00 | 33 840.00 | 471 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 062.00 | 12 391.00 | 38 671.00 | 51 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
VP Divers | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 158.00 | 55 236.00 | 15 922.00 | 71 158.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 112.00 | 88 441.00 | 38 671.00 | 127 112.00 |