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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 569.00 | | 368 569.00 | 368 569.00 |
AP Constructions | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 995.00 | 297 081.00 | 22 914.00 | 319 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 775.00 | 138 384.00 | 6 391.00 | 144 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 201.00 | 505 198.00 | 414 004.00 | 919 201.00 |
BT Marchandises | 181 454.00 | | 181 454.00 | 181 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 292 437.00 | | 292 437.00 | 292 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 059.00 | | 635 059.00 | 635 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 261.00 | 505 198.00 | 1 049 063.00 | 1 554 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 510.00 | 46 579.00 | | 53 510.00 |
DG Autres réserves | 97 207.00 | 105 529.00 | | 97 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 141.00 | 138 608.00 | | 160 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | 17 267.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 926 175.00 | 911 634.00 | | 926 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 989.00 | 38 671.00 | | 25 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 3 533.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 272.00 | 49 490.00 | | 53 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 518.00 | 39 222.00 | | 42 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 888.00 | 130 916.00 | | 122 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 063.00 | 1 042 550.00 | | 1 049 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 546.00 | | 10 655.00 | 908 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 569.00 | | | 368 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 848.00 | | 10 655.00 | 523 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 820.00 | 13 377.00 | | 491 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 820.00 | 13 377.00 | | 491 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 989.00 | 12 982.00 | 13 007.00 | 25 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 090.00 | 73 169.00 | 15 922.00 | 89 090.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 888.00 | 109 881.00 | 13 007.00 | 122 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |