| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 721.00 | 419.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 368 569.00 | | 368 569.00 | 368 569.00 |
AP Constructions | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 550.00 | 333 296.00 | 87 254.00 | 420 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 769.00 | 149 887.00 | 8 882.00 | 158 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 890.00 | 553 637.00 | 481 253.00 | 1 034 890.00 |
BT Marchandises | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 389 060.00 | | 389 060.00 | 389 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 547.00 | | 703 547.00 | 703 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 437.00 | 553 637.00 | 1 184 801.00 | 1 738 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 252 368.00 | 90 858.00 | | 252 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 541.00 | 161 510.00 | | 67 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | 6 067.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 984 026.00 | 922 085.00 | | 984 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 109.00 | 13 007.00 | | 91 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 1 260.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 032.00 | 52 986.00 | | 85 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 818.00 | 44 130.00 | | 23 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 775.00 | 111 383.00 | | 200 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 801.00 | 1 033 468.00 | | 1 184 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 206.00 | 94 684.00 | | 940 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034 890.00 | | | 1 034 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 051.00 | | | 649 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 367.00 | 94 684.00 | | 554 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 004.00 | 31 632.00 | | 522 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 380.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 663.00 | 31 252.00 | | 521 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 156.00 | 15 194.00 | 54 850.00 | 91 156.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 784.00 | 78 862.00 | 15 922.00 | 94 784.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 821.00 | 124 859.00 | 54 850.00 | 200 821.00 |