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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 341.00 | 799.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 368 569.00 | | 368 569.00 | 368 569.00 |
AP Constructions | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 866.00 | 306 300.00 | 19 565.00 | 325 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 769.00 | 145 630.00 | 13 139.00 | 158 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 206.00 | 522 004.00 | 418 201.00 | 940 206.00 |
BT Marchandises | 170 404.00 | | 170 404.00 | 170 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 263 163.00 | | 263 163.00 | 263 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 267.00 | | 615 267.00 | 615 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 472.00 | 522 004.00 | 1 033 468.00 | 1 555 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 53 510.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 90 858.00 | 97 207.00 | | 90 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 510.00 | 160 141.00 | | 161 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 067.00 | 11 667.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 922 085.00 | 926 175.00 | | 922 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 007.00 | 25 989.00 | | 13 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 108.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 53 272.00 | | 52 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 130.00 | 42 518.00 | | 44 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 383.00 | 122 888.00 | | 111 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 468.00 | 1 049 063.00 | | 1 033 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 201.00 | 21 004.00 | | 919 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940 206.00 | | | 940 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 367.00 | | | 554 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 569.00 | 1 140.00 | | 368 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 503.00 | 19 864.00 | | 534 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 198.00 | 16 807.00 | | 505 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 198.00 | 16 466.00 | | 505 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 007.00 | 11 250.00 | 1 757.00 | 13 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 621.00 | 93 699.00 | 15 922.00 | 109 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 383.00 | 109 626.00 | 1 757.00 | 111 383.00 |