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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 101.00 | 39.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 368 569.00 | | 368 569.00 | 368 569.00 |
AP Constructions | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 550.00 | 356 595.00 | 63 955.00 | 420 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 381.00 | 153 331.00 | 10 050.00 | 163 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 502.00 | 580 759.00 | 458 743.00 | 1 039 502.00 |
BT Marchandises | 173 073.00 | | 173 073.00 | 173 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 405 472.00 | | 405 472.00 | 405 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 436.00 | | 728 436.00 | 728 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 937.00 | 580 759.00 | 1 187 178.00 | 1 767 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 286 138.00 | 252 368.00 | | 286 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 829.00 | 67 541.00 | | 107 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 057 618.00 | 984 026.00 | | 1 057 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 962.00 | 91 109.00 | | 75 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 815.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 85 032.00 | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 136.00 | 23 818.00 | | 45 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 561.00 | 200 775.00 | | 129 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 178.00 | 1 184 801.00 | | 1 187 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 890.00 | | 4 612.00 | 1 034 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 051.00 | | 4 612.00 | 649 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 637.00 | 27 123.00 | | 553 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 380.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 916.00 | 26 743.00 | | 552 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 001.00 | 13 518.00 | 55 374.00 | 76 001.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 812.00 | 61 891.00 | 15 922.00 | 77 812.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 599.00 | 67 116.00 | 55 374.00 | 129 599.00 |