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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 16 058.00 | 56.00 | 16 114.00 |
AH Fonds commercial | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 322.00 | 21 209.00 | 4 112.00 | 25 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 655.00 | 59 570.00 | 44 085.00 | 103 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 142.00 | 96 838.00 | 289 304.00 | 386 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
BN En cours de production de biens | 39 973.00 | 329.00 | 39 644.00 | 39 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 531.00 | 29 786.00 | 2 033 745.00 | 2 063 531.00 |
BZ Autres créances | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CF Disponibilités | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 997.00 | 30 114.00 | 2 514 883.00 | 2 544 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 139.00 | 126 952.00 | 2 804 187.00 | 2 931 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DG Autres réserves | 101 622.00 | 94 582.00 | | 101 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 531.00 | 207 040.00 | | 231 531.00 |
DL TOTAL (I) | 589 178.00 | 557 647.00 | | 589 178.00 |
DP Provisions pour risques | 76 466.00 | 80 983.00 | | 76 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 466.00 | 80 983.00 | | 76 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 836.00 | 257 924.00 | | 130 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 080.00 | 4 413.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 093.00 | 805 800.00 | | 1 272 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 881.00 | 602 426.00 | | 627 881.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 255.00 | | 6 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 869.00 | 37 555.00 | | 67 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 543.00 | 1 708 374.00 | | 2 138 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 187.00 | 2 347 004.00 | | 2 804 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 021.00 | | 37 436.00 | 360 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073.00 | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 386 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 242.00 | 128 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 214.00 | | 747.00 | 249 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 530.00 | | 36 689.00 | 100 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 218.00 | 16 353.00 | 6 733.00 | 87 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | 838.00 | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 998.00 | 15 514.00 | 6 733.00 | 71 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 983.00 | 12 659.00 | 17 176.00 | 80 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 786.00 | 329.00 | | 29 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 769.00 | 12 988.00 | 17 176.00 | 110 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 987.00 | 12 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 942.00 | 1 269 942.00 | | 1 269 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 546.00 | | | 2 025 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VB T. V. A. | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 983.00 | 6 089.00 | 21 894.00 | 27 983.00 |
VI Groupe et associés | 130 836.00 | 130 836.00 | | 130 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VP Divers | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 907.00 | 2 128 718.00 | 45 189.00 | 2 173 907.00 |
VW T.V.A. | 296 208.00 | 296 208.00 | | 296 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 312.00 | 2 109 418.00 | 21 894.00 | 2 131 312.00 |