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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
AH Fonds commercial | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 129.00 | 25 487.00 | 7 642.00 | 33 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 900.00 | 71 351.00 | 27 549.00 | 98 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 897.00 | 112 953.00 | 279 943.00 | 392 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
BN En cours de production de biens | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 576.00 | 59 490.00 | 2 002 086.00 | 2 061 576.00 |
BZ Autres créances | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
CF Disponibilités | 544 180.00 | | 544 180.00 | 544 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 779.00 | 59 490.00 | 2 944 290.00 | 3 003 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 676.00 | 172 443.00 | 3 224 233.00 | 3 396 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DG Autres réserves | 132 774.00 | 113 152.00 | | 132 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 217.00 | 269 621.00 | | 185 217.00 |
DL TOTAL (I) | 574 016.00 | 638 799.00 | | 574 016.00 |
DP Provisions pour risques | 17 329.00 | 50 383.00 | | 17 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 329.00 | 50 383.00 | | 17 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 733.00 | 124 763.00 | | 15 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 028.00 | 137 893.00 | | 698 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 692.00 | 7 209.00 | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 461.00 | 829 819.00 | | 1 094 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 416.00 | 650 879.00 | | 788 416.00 |
EA Autres dettes | 17 757.00 | 60.00 | | 17 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 18 904.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 887.00 | 1 769 527.00 | | 2 632 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 233.00 | 2 458 709.00 | | 3 224 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 473 906.00 | | 8 473 906.00 | 8 473 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473 906.00 | | 8 473 906.00 | 8 473 906.00 |
FM Production stockée | | | 80 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 186 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 42 981.00 | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | 1 167.00 | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | 44 148.00 | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 993.00 | 26 950.00 | | 26 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 489.00 | 26 950.00 | | 28 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 863.00 | 17 197.00 | | -23 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 282.00 | 77 946.00 | | 50 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 448.00 | 7 455 685.00 | | 8 647 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 231.00 | 7 186 063.00 | | 8 462 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 217.00 | 269 621.00 | | 185 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 572.00 | | 5 689.00 | 391 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 392 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 132 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 961.00 | | | 249 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 854.00 | | 5 539.00 | 130 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | | 150.00 | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 732.00 | 14 089.00 | 2 868.00 | 101 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 617.00 | 14 089.00 | 2 868.00 | 85 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 383.00 | | 33 054.00 | 50 383.00 |
6T Sur comptes clients | 29 786.00 | 29 704.00 | | 29 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 786.00 | 29 704.00 | | 29 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 169.00 | 29 704.00 | 33 054.00 | 80 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 704.00 | 33 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 461.00 | 1 094 461.00 | | 1 094 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 245.00 | 188 245.00 | | 188 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 945.00 | 218 945.00 | | 218 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 065.00 | 1 976 065.00 | | 1 976 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VB T. V. A. | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VC Groupe et associés | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 733.00 | 6 237.00 | 9 496.00 | 15 733.00 |
VI Groupe et associés | 698 028.00 | 698 028.00 | | 698 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 300.00 | 2 275 394.00 | 4 906.00 | 2 280 300.00 |
VW T.V.A. | 351 693.00 | 351 693.00 | | 351 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 196.00 | 2 607 700.00 | 9 496.00 | 2 617 196.00 |