| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 993.00 | 21 190.00 | 5 802.00 | 26 993.00 |
AH Fonds commercial | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 582.00 | 38 602.00 | 35 980.00 | 74 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 577.00 | 110 680.00 | 92 896.00 | 203 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 343.00 | 170 472.00 | 385 871.00 | 556 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BN En cours de production de biens | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 410.00 | 62 118.00 | 1 961 292.00 | 2 023 410.00 |
BZ Autres créances | 206 193.00 | | 206 193.00 | 206 193.00 |
CF Disponibilités | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 122.00 | 62 118.00 | 2 561 004.00 | 2 623 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 465.00 | 232 590.00 | 2 946 875.00 | 3 179 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DG Autres réserves | 186 020.00 | 181 438.00 | | 186 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | 4 581.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 443 261.00 | 442 045.00 | | 443 261.00 |
DP Provisions pour risques | 177 370.00 | 116 662.00 | | 177 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 370.00 | 116 662.00 | | 177 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 3 184.00 | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 553.00 | 761 907.00 | | 152 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 784.00 | 61 268.00 | | 31 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 363.00 | 1 053 380.00 | | 1 197 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 827.00 | 694 034.00 | | 707 827.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 13 363.00 | | 8 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 244.00 | 2 587 137.00 | | 2 326 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 875.00 | 3 145 844.00 | | 2 946 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 861 200.00 | 839 705.00 | 9 700 905.00 | 8 861 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 200.00 | 839 705.00 | 9 700 905.00 | 8 861 200.00 |
FM Production stockée | | | -50 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 893 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 303.00 | 742 489.00 | | 930 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 417.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 053.00 | 742 905.00 | | 932 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 374.00 | 86 091.00 | | 87 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 450.00 | 86 091.00 | | 89 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 603.00 | 656 814.00 | | 842 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 647.00 | 10 624.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 19 772.00 | | 9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 523.00 | 8 737 638.00 | | 10 825 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 824 307.00 | 8 733 057.00 | | 10 824 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216.00 | 4 581.00 | | 1 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 691.00 | | 106 879.00 | 472 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 229.00 | 556 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 089.00 | 279 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 736.00 | | 7 103.00 | 253 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 459.00 | | 95 726.00 | 204 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | 4 050.00 | 14 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 392.00 | 53 093.00 | 19 014.00 | 136 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | 3 261.00 | | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 463.00 | 49 833.00 | 19 014.00 | 118 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 662.00 | 131 241.00 | 70 532.00 | 116 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
6T Sur comptes clients | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 791.00 | | 10 673.00 | 72 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 453.00 | 131 241.00 | 81 205.00 | 189 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 241.00 | 81 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 363.00 | 1 197 363.00 | | 1 197 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 009.00 | 174 009.00 | | 174 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 310.00 | 244 310.00 | | 244 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 745.00 | 225 745.00 | | 225 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 826.00 | 1 935 826.00 | | 1 935 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VB T. V. A. | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
VC Groupe et associés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 152 553.00 | 152 553.00 | | 152 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 198.00 | 2 240 692.00 | 8 506.00 | 2 249 198.00 |
VW T.V.A. | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 459.00 | 2 294 459.00 | | 2 294 459.00 |