| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 609.00 | 16 928.00 | 1 682.00 | 18 609.00 |
AH Fonds commercial | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 809.00 | 29 981.00 | 16 828.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 388.00 | 65 282.00 | 31 106.00 | 96 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 039.00 | 112 190.00 | 294 849.00 | 407 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 395.00 | | 163 395.00 | 163 395.00 |
BN En cours de production de biens | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 832.00 | 58 413.00 | 1 818 419.00 | 1 876 832.00 |
BZ Autres créances | 234 282.00 | | 234 282.00 | 234 282.00 |
CF Disponibilités | 1 018 516.00 | | 1 018 516.00 | 1 018 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 400.00 | 58 413.00 | 3 370 988.00 | 3 429 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 439.00 | 170 603.00 | 3 665 837.00 | 3 836 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DG Autres réserves | 167 991.00 | 132 774.00 | | 167 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | 185 217.00 | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 437 464.00 | 574 016.00 | | 437 464.00 |
DP Provisions pour risques | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496.00 | 15 733.00 | | 9 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 576.00 | 698 028.00 | | 1 372 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 977.00 | 15 692.00 | | 41 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 743.00 | 1 094 461.00 | | 1 082 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 835.00 | 788 416.00 | | 692 835.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 17 757.00 | | 2 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 561.00 | 2 800.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 043.00 | 2 632 887.00 | | 3 211 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 837.00 | 3 224 233.00 | | 3 665 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 045 511.00 | | 8 045 511.00 | 8 045 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 045 511.00 | | 8 045 511.00 | 8 045 511.00 |
FM Production stockée | | | 28 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 730.00 | 2 760.00 | | 117 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 1 867.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 630.00 | 4 627.00 | | 129 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | 26 993.00 | | 9 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | 1 496.00 | | 3 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 526.00 | 28 489.00 | | 14 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 104.00 | -23 863.00 | | 115 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 693.00 | 8 647 448.00 | | 8 267 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 246.00 | 8 462 231.00 | | 8 254 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 448.00 | 185 217.00 | | 13 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 897.00 | 479.00 | 33 993.00 | 392 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 330.00 | 407 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 330.00 | 143 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 961.00 | | 2 495.00 | 249 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 029.00 | | 31 498.00 | 132 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | 479.00 | | 10 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 953.00 | 19 366.00 | 20 130.00 | 112 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 114.00 | 813.00 | | 16 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | 18 553.00 | 20 130.00 | 96 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
6T Sur comptes clients | 59 490.00 | | 1 077.00 | 59 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 490.00 | | 1 077.00 | 59 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 819.00 | | 1 077.00 | 76 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 743.00 | 1 082 743.00 | | 1 082 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 629.00 | 195 629.00 | | 195 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 044.00 | 1 793 044.00 | | 1 793 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VB T. V. A. | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VC Groupe et associés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 496.00 | 6 312.00 | 3 184.00 | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 576.00 | 1 372 576.00 | | 1 372 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VP Divers | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 959.00 | 2 121 053.00 | 4 906.00 | 2 125 959.00 |
VW T.V.A. | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 066.00 | 3 165 882.00 | 3 184.00 | 3 169 066.00 |