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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 889.00 | 17 930.00 | 1 959.00 | 19 889.00 |
AH Fonds commercial | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 782.00 | 38 092.00 | 26 691.00 | 64 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 677.00 | 80 371.00 | 59 306.00 | 139 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 691.00 | 136 392.00 | 336 299.00 | 472 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 276.00 | 10 673.00 | 135 603.00 | 146 276.00 |
BN En cours de production de biens | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 452.00 | 62 118.00 | 1 789 334.00 | 1 851 452.00 |
BZ Autres créances | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CF Disponibilités | 533 159.00 | | 533 159.00 | 533 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 336.00 | 72 791.00 | 2 809 545.00 | 2 882 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 027.00 | 209 183.00 | 3 145 844.00 | 3 355 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DG Autres réserves | 181 438.00 | 167 991.00 | | 181 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 13 448.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 442 045.00 | 437 464.00 | | 442 045.00 |
DP Provisions pour risques | 116 662.00 | 17 329.00 | | 116 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 662.00 | 17 329.00 | | 116 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 9 496.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 907.00 | 1 372 576.00 | | 761 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 268.00 | 41 977.00 | | 61 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 380.00 | 1 082 743.00 | | 1 053 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 034.00 | 692 835.00 | | 694 034.00 |
EA Autres dettes | 13 363.00 | 2 855.00 | | 13 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 587 137.00 | 3 211 043.00 | | 2 587 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 844.00 | 3 665 837.00 | | 3 145 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 643 518.00 | 216 904.00 | 7 860 422.00 | 7 643 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 643 518.00 | 216 904.00 | 7 860 422.00 | 7 643 518.00 |
FM Production stockée | | | 74 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742 489.00 | 117 730.00 | | 742 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 11 900.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 905.00 | 129 630.00 | | 742 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 091.00 | 9 735.00 | | 86 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 091.00 | 14 526.00 | | 86 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 814.00 | 115 104.00 | | 656 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 638.00 | 8 267 693.00 | | 8 737 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 057.00 | 8 254 246.00 | | 8 733 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | 13 448.00 | | 4 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 313.00 | 162 413.00 | | 194 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 039.00 | | 68 676.00 | 407 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 472 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 204 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 456.00 | | 1 280.00 | 252 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 197.00 | | 64 286.00 | 143 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | 3 110.00 | 11 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 190.00 | 27 226.00 | 3 024.00 | 112 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 928.00 | 1 002.00 | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 262.00 | 26 224.00 | 3 024.00 | 95 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 329.00 | 99 958.00 | 625.00 | 17 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 413.00 | 3 705.00 | | 58 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 413.00 | 14 378.00 | | 58 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 742.00 | 114 336.00 | 625.00 | 75 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 336.00 | 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 380.00 | 1 053 380.00 | | 1 053 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 032.00 | 207 032.00 | | 207 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 868.00 | 1 763 868.00 | | 1 763 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VB T. V. A. | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
VC Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 761 907.00 | 761 907.00 | | 761 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 604.00 | 2 001 558.00 | 7 046.00 | 2 008 604.00 |
VW T.V.A. | 325 741.00 | 325 741.00 | | 325 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 868.00 | 2 525 868.00 | | 2 525 868.00 |