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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 5 638.00 | 1 051.00 | 6 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 048.00 | 31 801.00 | 25 247.00 | 57 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 214.00 | 82 149.00 | 99 064.00 | 181 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 821.00 | 119 589.00 | 126 232.00 | 245 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BP En cours de production de services | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
BZ Autres créances | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CF Disponibilités | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 795.00 | | 488 795.00 | 488 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 617.00 | 119 589.00 | 615 027.00 | 734 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
DL TOTAL (I) | 421 621.00 | | | 421 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 406.00 | | | 193 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 027.00 | | | 615 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 612.00 | 2 620.00 | 1 085 232.00 | 1 082 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 612.00 | 2 620.00 | 1 085 232.00 | 1 082 612.00 |
FM Production stockée | | | 3 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 597.00 | | | -31 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 839.00 | | | 1 092 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 201.00 | | | 1 045 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 807.00 | | | 194 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 018.00 | 30 627.00 | 9 055.00 | 98 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | 740.00 | 418.00 | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 702.00 | 29 887.00 | 8 637.00 | 92 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 558.00 | 27 375.00 | 44 184.00 | 71 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 310.00 | 203 440.00 | 870.00 | 204 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 406.00 | 149 223.00 | 44 184.00 | 193 406.00 |