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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 502.00 | 56.00 | 13 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 142.00 | 67 759.00 | 9 383.00 | 77 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 039.00 | 210 402.00 | 126 637.00 | 337 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 671.00 | 291 663.00 | 139 007.00 | 430 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
BP En cours de production de services | 199 485.00 | | 199 485.00 | 199 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 627 993.00 | | 627 993.00 | 627 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 430.00 | | 1 268 430.00 | 1 268 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 101.00 | 291 663.00 | 1 407 438.00 | 1 699 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 099.00 | | | 516 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
DL TOTAL (I) | 753 397.00 | | | 753 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 626.00 | | | 338 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 661.00 | | | 274 661.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 040.00 | | | 654 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 438.00 | | | 1 407 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 037.00 | | | 409 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 174.00 | | 74 291.00 | 369 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 430 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 793.00 | 414 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 485.00 | | 73 491.00 | 353 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 800.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 988.00 | 36 020.00 | 12 345.00 | 267 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | 397.00 | | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 883.00 | 35 623.00 | 12 345.00 | 254 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 662.00 | 274 662.00 | | 274 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 321 625.00 | 321 625.00 | | 321 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 626.00 | 93 624.00 | 245 002.00 | 338 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 369.00 | 347 439.00 | 2 930.00 | 350 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 040.00 | 409 038.00 | 245 002.00 | 654 040.00 |