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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 9 141.00 | 4 227.00 | 13 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 871.00 | 47 692.00 | 21 178.00 | 68 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 449.00 | 138 317.00 | 55 131.00 | 193 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 559.00 | 195 151.00 | 81 408.00 | 276 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BP En cours de production de services | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 545.00 | | 256 545.00 | 256 545.00 |
BZ Autres créances | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CF Disponibilités | 161 585.00 | | 161 585.00 | 161 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 105.00 | | 600 105.00 | 600 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 665.00 | 195 151.00 | 681 514.00 | 876 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
DL TOTAL (I) | 473 067.00 | | | 473 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 446.00 | | | 208 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 514.00 | | | 681 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 737.00 | | 9 823.00 | 266 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | 2 700.00 | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 198.00 | | 7 123.00 | 255 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 564.00 | 38 587.00 | | 156 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 2 047.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 470.00 | 36 540.00 | | 149 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 256 546.00 | 256 546.00 | | 256 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 302.00 | 13 775.00 | 8 527.00 | 22 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VP Divers | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 470.00 | 333 600.00 | 870.00 | 334 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 447.00 | 199 920.00 | 8 527.00 | 208 447.00 |