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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 11 387.00 | 1 981.00 | 13 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 819.00 | 55 619.00 | 17 199.00 | 72 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 333.00 | 158 965.00 | 63 367.00 | 222 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 792.00 | 225 973.00 | 84 818.00 | 310 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BP En cours de production de services | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 537.00 | | 328 537.00 | 328 537.00 |
BZ Autres créances | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
CF Disponibilités | 604 634.00 | | 604 634.00 | 604 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 293.00 | | 1 160 293.00 | 1 160 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 085.00 | 225 973.00 | 1 245 112.00 | 1 471 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 067.00 | | | 396 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 484 384.00 | | | 484 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 874.00 | | | 443 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 132.00 | | | 206 132.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 728.00 | | | 760 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 112.00 | | | 1 245 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 388.00 | | | 739 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 560.00 | | 47 241.00 | 276 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 009.00 | 310 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 009.00 | 295 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 321.00 | | 45 841.00 | 262 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 1 400.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 151.00 | 43 831.00 | 13 009.00 | 195 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | 2 246.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 010.00 | 41 585.00 | 13 009.00 | 186 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 328 538.00 | 328 538.00 | | 328 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 874.00 | 422 534.00 | 21 340.00 | 443 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -442 000.00 | | | -442 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 562.00 | 408 292.00 | 2 270.00 | 410 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 728.00 | 739 388.00 | 21 340.00 | 760 728.00 |