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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 7 094.00 | 3 575.00 | 10 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 748.00 | 39 709.00 | 22 039.00 | 61 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 449.00 | 109 761.00 | 83 688.00 | 193 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 737.00 | 156 564.00 | 110 172.00 | 266 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BP En cours de production de services | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
BZ Autres créances | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CF Disponibilités | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 581.00 | | 451 581.00 | 451 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 318.00 | 156 564.00 | 561 753.00 | 718 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 621.00 | | | 344 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 570.00 | | | -56 570.00 |
DL TOTAL (I) | 365 050.00 | | | 365 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 702.00 | | | 196 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 753.00 | | | 561 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 822.00 | 20 915.00 | | 245 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 3 980.00 | | 6 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 262.00 | 16 935.00 | | 238 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 590.00 | 36 975.00 | | 119 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 1 456.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 951.00 | 35 519.00 | | 113 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 014.00 | | | 179 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 121.00 | 26 834.00 | 22 287.00 | 49 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VP Divers | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 253.00 | 257 383.00 | 870.00 | 258 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 703.00 | 174 416.00 | 22 287.00 | 196 703.00 |